- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 80,000,000 | 125.06 | 100,054,400 | 127.59 | 102,072,800 | 2.1 | 2030/12/20 | 20.60 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第70回 | 80,000,000 | 120.76 | 96,608,800 | 121.38 | 97,107,200 | 2.4 | 2024/6/20 | 19.59 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 90,000,000 | 103.15 | 92,843,100 | 103.15 | 92,835,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 18.73 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第43回 | 80,000,000 | 111.24 | 88,996,800 | 111.29 | 89,034,400 | 2.9 | 2019/9/20 | 17.96 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第97回 | 70,000,000 | 123.60 | 86,520,000 | 125.12 | 87,589,600 | 2.2 | 2027/9/20 | 17.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.58 |
| 合 計 | 94.58 |
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