有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第48回 | 170,000,000 | 114.44 | 194,548,700 | 114.34 | 194,391,600 | 2.5 | 2020/12/21 | 19.40 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第102回 | 160,000,000 | 120.10 | 192,160,900 | 120.55 | 192,888,000 | 2.4 | 2028/6/20 | 19.25 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第27回 | 190,000,000 | 100.31 | 190,591,844 | 100.31 | 190,591,844 | 5 | 2014/9/22 | 19.02 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第70回 | 160,000,000 | 117.96 | 188,736,000 | 118.18 | 189,099,200 | 2.4 | 2024/6/20 | 18.87 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第37回 | 170,000,000 | 109.35 | 185,895,000 | 109.16 | 185,587,300 | 3.1 | 2017/9/20 | 18.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.07 |
| 合 計 | 95.07 |
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