- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 3,137 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 5,015 | 5,165 | 1.0400 | 1.0750 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 4,580 | 4,882 | 1.0324 | 1.0924 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 2,368 | 2,576 | 0.8220 | 0.8820 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 10,546 | 10,976 | 0.8244 | 0.8844 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 5,634 | 6,310 | 0.9196 | 0.9796 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 8,535 | 8,969 | 0.9479 | 1.0079 |
| 平成25年7月末日 | 8,709 | - | 0.9486 | - |
| 平成25年8月末日 | 8,068 | - | 0.9071 | - |
| 平成25年9月末日 | 7,945 | - | 0.9459 | - |
| 平成25年10月末日 | 7,606 | - | 0.9719 | - |
| 平成25年11月末日 | 6,795 | - | 0.9730 | - |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 6,257 | 6,744 | 0.9732 | 1.0332 |
| 平成25年12月末日 | 6,204 | - | 0.9917 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,481 | - | 0.9342 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,130 | - | 0.9403 | - |
| 平成26年3月末日 | 4,890 | - | 0.9597 | - |
| 平成26年4月末日 | 6,877 | - | 0.9539 | - |
| 平成26年5月末日 | 9,003 | - | 0.9496 | - |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 10,051 | 10,661 | 0.9406 | 1.0256 |
| 平成26年6月末日 | 10,712 | - | 0.9444 | - |
| 平成26年7月末日 | 11,805 | - | 0.9222 | - |
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