有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 3,137 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 5,015 | 5,165 | 1.0400 | 1.0750 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 4,580 | 4,882 | 1.0324 | 1.0924 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 2,368 | 2,576 | 0.8220 | 0.8820 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 10,546 | 10,976 | 0.8244 | 0.8844 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 5,634 | 6,310 | 0.9196 | 0.9796 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 8,535 | 8,969 | 0.9479 | 1.0079 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 6,257 | 6,744 | 0.9732 | 1.0332 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 10,051 | 10,661 | 0.9406 | 1.0256 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 9,981 | 11,130 | 0.8591 | 0.9491 |
| 第10特定期間末 (平成27年6月15日) | 7,094 | 8,057 | 0.7850 | 0.8750 |
| 第11特定期間末 (平成27年12月15日) | 2,425 | 2,947 | 0.5564 | 0.6464 |
| 第12特定期間末 (平成28年6月15日) | 1,520 | 1,817 | 0.4667 | 0.5467 |
| 第13特定期間末 (平成28年12月15日) | 1,380 | 1,563 | 0.4763 | 0.5363 |
| 第14特定期間末 (平成29年6月15日) | 1,463 | 1,598 | 0.4477 | 0.4897 |
| 平成29年7月末日 | 1,436 | - | 0.4644 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,374 | - | 0.4563 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,288 | - | 0.4591 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,239 | - | 0.4478 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,189 | - | 0.4372 | - |
| 第15特定期間末 (平成29年12月15日) | 1,154 | 1,223 | 0.4376 | 0.4616 |
| 平成29年12月末日 | 1,189 | - | 0.4514 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,136 | - | 0.4428 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,045 | - | 0.4240 | - |
| 平成30年3月末日 | 967 | - | 0.4057 | - |
| 平成30年4月末日 | 931 | - | 0.4043 | - |
| 平成30年5月末日 | 827 | - | 0.3874 | - |
| 第16特定期間末 (平成30年6月15日) | 814 | 865 | 0.3845 | 0.4055 |
| 平成30年6月末日 | 789 | - | 0.3750 | - |
| 平成30年7月末日 | 790 | - | 0.3819 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
