有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 3,137 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 5,015 | 5,165 | 1.0400 | 1.0750 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 4,580 | 4,882 | 1.0324 | 1.0924 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 2,368 | 2,576 | 0.8220 | 0.8820 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 10,546 | 10,976 | 0.8244 | 0.8844 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 5,634 | 6,310 | 0.9196 | 0.9796 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 8,535 | 8,969 | 0.9479 | 1.0079 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 6,257 | 6,744 | 0.9732 | 1.0332 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 10,051 | 10,661 | 0.9406 | 1.0256 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 9,981 | 11,130 | 0.8591 | 0.9491 |
| 第10特定期間末 (平成27年6月15日) | 7,094 | 8,057 | 0.7850 | 0.8750 |
| 第11特定期間末 (平成27年12月15日) | 2,425 | 2,947 | 0.5564 | 0.6464 |
| 第12特定期間末 (平成28年6月15日) | 1,520 | 1,817 | 0.4667 | 0.5467 |
| 平成28年7月末日 | 1,510 | - | 0.4731 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,459 | - | 0.4644 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,409 | - | 0.4556 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,348 | - | 0.4606 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,335 | - | 0.4621 | - |
| 第13特定期間末 (平成28年12月15日) | 1,380 | 1,563 | 0.4763 | 0.5363 |
| 平成28年12月末日 | 1,419 | - | 0.4782 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,457 | - | 0.4735 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,508 | - | 0.4754 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,525 | - | 0.4650 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,513 | - | 0.4568 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,498 | - | 0.4533 | - |
| 第14特定期間末 (平成29年6月15日) | 1,463 | 1,598 | 0.4477 | 0.4897 |
| 平成29年6月末日 | 1,469 | - | 0.4594 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,436 | - | 0.4644 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
