- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 3,137 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 5,015 | 5,165 | 1.0400 | 1.0750 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 4,580 | 4,882 | 1.0324 | 1.0924 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 2,368 | 2,576 | 0.8220 | 0.8820 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 10,546 | 10,976 | 0.8244 | 0.8844 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 5,634 | 6,310 | 0.9196 | 0.9796 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 8,535 | 8,969 | 0.9479 | 1.0079 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 6,257 | 6,744 | 0.9732 | 1.0332 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 10,051 | 10,661 | 0.9406 | 1.0256 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 9,981 | 11,130 | 0.8591 | 0.9491 |
| 平成27年1月末日 | 9,726 | - | 0.8468 | - |
| 平成27年2月末日 | 9,646 | - | 0.8442 | - |
| 平成27年3月末日 | 9,044 | - | 0.7979 | - |
| 平成27年4月末日 | 8,541 | - | 0.8201 | - |
| 平成27年5月末日 | 7,785 | - | 0.8125 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年6月15日) | 7,094 | 8,057 | 0.7850 | 0.8750 |
| 平成27年6月末日 | 6,519 | - | 0.7765 | - |
| 平成27年7月末日 | 5,089 | - | 0.7444 | - |
| 平成27年8月末日 | 4,019 | - | 0.6773 | - |
| 平成27年9月末日 | 3,446 | - | 0.6131 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,343 | - | 0.6357 | - |
| 平成27年11月末日 | 2,996 | - | 0.6195 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年12月15日) | 2,425 | 2,947 | 0.5564 | 0.6464 |
| 平成27年12月末日 | 2,341 | - | 0.5653 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,079 | - | 0.5142 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
