アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 125,101,710 |
| 投資証券 | 490,895,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,321 |
| 未収利息 | 306 |
| 流動資産合計 | 617,798,248 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 617,798,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 52,916,181 |
| 未払受託者報酬 | 51,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,710 |
| その他未払費用 | 15,420 |
| 流動負債合計 | 54,207,884 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 54,207,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 529,161,818 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,428,546 |
| 元本等合計 | 563,590,364 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 563,590,364 |
| 負債純資産合計 | 617,798,248 |
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