アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,101,710 | 33,546,835 |
| 投資証券 | 490,895,911 | 364,723,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,321 | 1,751,437 |
| 未収利息 | 306 | 81 |
| 流動資産合計 | 617,798,248 | 400,021,678 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 617,798,248 | 400,021,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,916,181 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,573 | 116,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,710 | 2,769,898 |
| その他未払費用 | 15,420 | 34,930 |
| 流動負債合計 | 54,207,884 | 2,921,460 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,207,884 | 2,921,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,161,818 | 482,633,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,428,546 | -85,533,668 |
| 元本等合計 | 563,590,364 | 397,100,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 563,590,364 | 397,100,218 |
| 負債純資産合計 | 617,798,248 | 400,021,678 |
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