アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,546,835 | 19,348,910 |
| 投資証券 | 364,723,325 | 361,510,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,437 | 1,201,972 |
| 未収利息 | 81 | 47 |
| 流動資産合計 | 400,021,678 | 382,061,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 400,021,678 | 382,061,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 116,632 | 73,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,898 | 1,744,651 |
| その他未払費用 | 34,930 | 21,976 |
| 流動負債合計 | 2,921,460 | 1,840,090 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,921,460 | 1,840,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,633,886 | 373,831,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,533,668 | 6,390,153 |
| （分配準備積立金） | － | 12,872 |
| 元本等合計 | 397,100,218 | 380,221,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 397,100,218 | 380,221,706 |
| 負債純資産合計 | 400,021,678 | 382,061,796 |
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