アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年2月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,348,910 | 21,469,134 |
| 投資証券 | 361,510,867 | 301,920,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,972 | 1,202,572 |
| 未収利息 | 47 | 52 |
| 流動資産合計 | 382,061,796 | 324,591,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 382,061,796 | 324,591,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 73,463 | 71,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,651 | 1,706,444 |
| その他未払費用 | 21,976 | 21,495 |
| 流動負債合計 | 1,840,090 | 1,799,792 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,840,090 | 1,799,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,831,553 | 360,775,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,390,153 | -37,983,482 |
| （分配準備積立金） | 12,872 | 12,459 |
| 元本等合計 | 380,221,706 | 322,792,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 380,221,706 | 322,792,042 |
| 負債純資産合計 | 382,061,796 | 324,591,834 |
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