アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,469,134 | 52,869,997 |
| 投資証券 | 301,920,076 | 315,370,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,572 | 1,203,172 |
| 未収利息 | 52 | 127 |
| 流動資産合計 | 324,591,834 | 369,443,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 324,591,834 | 369,443,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 16,834,649 |
| 未払解約金 | － | 97,885 |
| 未払受託者報酬 | 71,853 | 71,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,444 | 1,702,516 |
| その他未払費用 | 21,495 | 21,445 |
| 流動負債合計 | 1,799,792 | 18,728,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,799,792 | 18,728,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,775,524 | 336,692,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,983,482 | 14,022,136 |
| （分配準備積立金） | 12,459 | － |
| 元本等合計 | 322,792,042 | 350,715,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 322,792,042 | 350,715,123 |
| 負債純資産合計 | 324,591,834 | 369,443,312 |
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