アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,869,997 | 25,954,171 |
| 投資証券 | 315,370,016 | 294,116,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,172 | 1,203,772 |
| 未収利息 | 127 | 34 |
| 流動資産合計 | 369,443,312 | 321,274,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 369,443,312 | 321,274,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,834,649 | － |
| 未払解約金 | 97,885 | 1,521,117 |
| 未払受託者報酬 | 71,694 | 70,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,516 | 1,669,855 |
| その他未払費用 | 21,445 | 21,036 |
| 流動負債合計 | 18,728,189 | 3,282,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,728,189 | 3,282,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,692,987 | 338,052,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,022,136 | -20,059,761 |
| 元本等合計 | 350,715,123 | 317,992,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 350,715,123 | 317,992,368 |
| 負債純資産合計 | 369,443,312 | 321,274,687 |
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