- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更等
2014/05/02 9:26- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)
2014/05/02 9:26- #3 その他の手数料等（連結）
【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料、スワップ取引に係る費用等を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時の手数料はありません。投資対象とする「アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)」の解約申込み時の手数料として解約請求受付日の翌ファンド営業日の価格に上限0.25%の率を乗じて得た額がかかります。「マネー・リクイディティ・マザーファンド」の解約申込み時の手数料はありません。
2014/05/02 9:26- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2014/05/02 9:26- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
2014/05/02 9:26- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み
2014/05/02 9:26- #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
平成22年8月31日 投資信託契約締結、設定、運用開始2014/05/02 9:26 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的
2014/05/02 9:26- #9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/05/02 9:26 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
2014/05/02 9:26- #11 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
2014/05/02 9:26- #12 信託期間（連結）
- 【信託期間】
信託期間は、平成22年8月31日から平成32年8月10日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2014/05/02 9:26 - #13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2014/05/02 9:26
- #14 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
2014/05/02 9:26- #15 分配方針（連結）
【分配方針】
■ 毎年、2月10日、8月10日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
2014/05/02 9:26- #16 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/05/02 9:26
- #17 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 平成25年11月 7日 | 有価証券届出書 |
| 平成25年11月 7日 | 有価証券報告書 |
- #18 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
2014/05/02 9:26- #19 受益者の権利等（連結）
4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権
2014/05/02 9:26- #20 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(平成26年2月末日現在)
2014/05/02 9:26- #21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
3【委託会社等の経理状況】
2014/05/02 9:26- #22 投資リスク（連結）
<投資リスク>■ 株価変動リスク
アジア・ターゲット・エクイティ・インデックス(トータルリターン)を構成するアジア・オセアニア地域の企業の株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。
2014/05/02 9:26- #23 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
該当事項はありません。
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)
該当事項はありません。
(参考)アジア・ターゲット・エクイティ・インデックス(トータルリターン)
該当事項はありません。2014/05/02 9:26 - #24 投資制限（連結）
【投資制限】
■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2014/05/02 9:26- #25 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
2014/05/02 9:26- #26 投資方針（連結）
【投資方針】
■ 基本方針
2014/05/02 9:26- #27 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
2014/05/02 9:26- #28 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
2014/05/02 9:26- #29 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額の0.30%が信託財産留保額として控除されます。2014/05/02 9:26 - #30 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日
2014/05/02 9:26- #31 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期自 平成25年 2月13日至 平成25年 8月12日 | 第7期自 平成25年 8月13日至 平成26年 2月10日 |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 8,203 | 5,693 |
| 有価証券売買等損益 | △40,249,698 | 10,343,448 |
| 為替差損益 | 7,197,453 | 18,754,348 |
| 営業収益合計 | △33,044,042 | 29,103,489 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 70,311 | 70,371 |
| 委託者報酬 | 1,669,855 | 1,671,096 |
| その他費用 | 286,107 | 281,792 |
| 営業費用合計 | 2,026,273 | 2,023,259 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △35,070,315 | 27,080,230 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △35,070,315 | 27,080,230 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △35,070,315 | 27,080,230 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △959,854 | 4,341,357 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,022,136 | △20,059,761 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,536 | 2,116,581 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,116,581 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,536 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 539,972 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 539,972 | - |
| 分配金 | *1- | *1- |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,059,761 | 4,795,693 |
- #32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2014/05/02 9:26
- #33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
2014/05/02 9:26- #34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(貸借対照表関係)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (平成24年 3月31日) | (平成25年 3月31日) |
| |
| *1 有形固定資産の減価償却累計額 | *1 有形固定資産の減価償却累計額 |
| 建物 | 43,586 千円 | 建物 | 49,838 千円 |
| 器具備品 | 133,977 千円 | 器具備品 | 160,968 千円 |
| |
(損益計算書関係)
- #35 注記表（連結）
(3)【注記表】
2014/05/02 9:26- #36 申込手数料、ファンドの状況（連結）
(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌々営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額
2014/05/02 9:26- #37 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日
2014/05/02 9:26- #38 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン2014/05/02 9:26 - #39 純資産額計算書（連結）
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 314,558,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,397,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,382,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
- #40 計算期間（連結）
- 【計算期間】
計算期間は、毎年2月11日から8月10日まで、8月11日から翌年2月10日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2014/05/02 9:26 - #41 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
2014/05/02 9:26- #42 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
2014/05/02 9:26- #43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2014/05/02 9:26
- #44 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法
2014/05/02 9:26- #45 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
2014/05/02 9:26- #46 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
平成26年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
2014/05/02 9:26- #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2014/05/02 9:26- #48 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
2014/05/02 9:26- #49 （参考）マザーファンド、財務諸表
マネー・リクイディティ・マザーファンド
貸借対照表
2014/05/02 9:26- #50 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)
当ファンドは、「アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)」投資証券を、主要投資対象としております。
2014/05/02 9:26
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
