負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,083,508,949	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,430	0.05
合計(純資産総額)		1,084,041,379	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,083,508,94999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―532,4300.05合計(純資産総額)1,084,041,379100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/19 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

2019/04/19 9:04

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,085,264,421	円
Ⅱ 負債総額	1,223,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,084,041,379	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,085,264,421円Ⅱ 負債総額1,223,042円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,084,041,379円Ⅳ 発行済口数1,132,141,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9575円(1万口当たり純資産額)(9,575円)

2019/04/19 9:04

#4 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/04/19 9:04

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,084,677,906	円
Ⅱ 負債総額	1,163,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,514,690	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,084,677,906円Ⅱ 負債総額1,163,216円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,083,514,690円Ⅳ 発行済口数951,782,282口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1384円(1万口当たり純資産額)(11,384円)

2019/04/19 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
資産合計	1,092,865,093
負債の部
流動負債
未払解約金	3,165,770

注記表

2019/04/19 9:04

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	72,912,700	6.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,837,790	1.74
合計(純資産総額)		1,083,514,690	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本705,506,20065.11地方債証券日本72,233,7006.67特殊債券日本214,024,30019.75社債券日本72,912,7006.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,837,7901.74合計(純資産総額)1,083,514,690100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/04/19 9:04