日本債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本債券ラダーマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,084,677,906	円
Ⅱ 負債総額	1,163,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,514,690	円
Ⅳ 発行済口数	951,782,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1384	円
(1万口当たり純資産額)	(11,384	円)

開示資料

決算

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