有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】
2017/04/20 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
日本債券ラダー マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,823,396,463円
Ⅱ 負債総額7,046,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,816,349,989円
Ⅳ 発行済口数1,613,164,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1260円
(1万口当たり純資産額)(11,260円)

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