有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】
2016/10/20 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
日本債券ラダー マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,412,689,381円
Ⅱ 負債総額4,577,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,408,112,138円
Ⅳ 発行済口数2,128,278,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1315円
(1万口当たり純資産額)(11,315円)

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