有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】
2016/04/20 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
日本債券ラダー マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額5,523,655,340円
Ⅱ 負債総額414,475,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,109,180,021円
Ⅳ 発行済口数4,520,640,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1302円
(1万口当たり純資産額)(11,302円)

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