日本債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本債券ラダーマザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,568,295,673	円
Ⅱ 負債総額	8,388,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,559,906,840	円
Ⅳ 発行済口数	1,378,329,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1317	円
(1万口当たり純資産額)	(11,317	円)

開示資料

決算

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