有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/21 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日本債券ラダー マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,035,837,832円
Ⅱ 負債総額18,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,035,819,621円
Ⅳ 発行済口数894,437,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1581円
(1万口当たり純資産額)(11,581円)

IRBANK 採用情報

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