有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日本債券ラダー マザーファンド
純資産額計算書
(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,197,750,173円
Ⅱ 負債総額69,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,197,680,827円
Ⅳ 発行済口数1,062,353,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1274円
(1万口当たり純資産額)(11,274円)

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