有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
日本債券ラダー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 943,031,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,994,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 819,518,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,507 | 円) |