日本債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/21 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本債券ラダーマザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,876,369,402	円
Ⅱ 負債総額	1,923,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,874,445,856	円
Ⅳ 発行済口数	5,361,192,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957	円
(1万口当たり純資産額)	(10,957	円)

開示資料

決算

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