有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】
2019/04/19 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,085,264,421円
Ⅱ 負債総額1,223,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,084,041,379円
Ⅳ 発行済口数1,132,141,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9575円
(1万口当たり純資産額)(9,575円)

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