有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,609,992,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,959,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,604,032,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,597,843,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,013 | 円 |
| 日本債券ラダー マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 4,604,521,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,604,521,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,306,352,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0692 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,692 | 円 |
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