有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,342,901,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,988,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,013,912,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,943,497,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,142 | 円) |
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,342,901,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,988,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,013,912,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,943,497,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,142 | 円) |
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