有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,368,696,148円
Ⅱ 負債総額1,068,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,367,627,939円
Ⅳ 発行済口数1,406,719,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9722円
(1万口当たり純資産額)(9,722円)

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