有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】
2017/04/20 9:09
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,823,519,052円
Ⅱ 負債総額7,111,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,816,407,093円
Ⅳ 発行済口数1,835,993,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9893円
(1万口当たり純資産額)(9,893円)

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