有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】
2017/10/20 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,569,128,170円
Ⅱ 負債総額8,506,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,560,622,016円
Ⅳ 発行済口数1,586,536,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9837円
(1万口当たり純資産額)(9,837円)

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