有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】
2020/04/20 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額943,568,914円
Ⅱ 負債総額87,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)943,481,202円
Ⅳ 発行済口数996,736,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9466円
(1万口当たり純資産額)(9,466円)

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