有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,842,266,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,278,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,819,988,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,823,778,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,993 | 円) |
(参考)
日本債券ラダー マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,888,427,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,719,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,820,708,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,396,809,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,785 | 円) |
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