有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】
2015/04/20 10:53
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額6,032,250,416円
Ⅱ 負債総額21,198,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,011,052,198円
Ⅳ 発行済口数5,993,631,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029円
(1万口当たり純資産額)(10,029円)

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