有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】
2015/10/21 9:17
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,880,851,467円
Ⅱ 負債総額6,593,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,874,258,280円
Ⅳ 発行済口数5,910,645,926口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9938円
(1万口当たり純資産額)(9,938円)

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