有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成26年 8月11日至平成27年 8月10日	第6期自平成27年 8月11日至平成28年 8月10日
営業収益
受取配当金	98,574,663	68,288,837
配当株式	498,484	-
受取利息	48,542	108,647
有価証券売買等損益	1,365,387,257	275,837,720
派生商品取引等損益	17,857,380	231,440
為替差損益	1,372,824,922	△1,382,303,496
その他収益	1,898,068	6,538,722
営業収益合計	2,857,089,316	△1,031,298,130
営業費用
支払利息	-	3,934
受託者報酬	4,441,137	3,650,491
委託者報酬	35,528,935	29,203,822
その他費用	10,845,087	7,542,874
営業費用合計	50,815,159	40,401,121
営業利益又は営業損失(△)	2,806,274,157	△1,071,699,251
経常利益又は経常損失(△)	2,806,274,157	△1,071,699,251
当期純利益又は当期純損失(△)	2,806,274,157	△1,071,699,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,880,789,365	6,561,073,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,160,270,000	1,203,350,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,160,270,000	1,203,350,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,180,000	2,802,560,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,180,000	2,802,560,000
分配金	50,080,000	34,615,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,561,073,522	3,855,549,271