有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2022年 8月11日至 2023年 8月10日	第14期自 2023年 8月11日至 2024年 8月10日
営業収益
受取配当金	385,509,253	434,598,404
受取利息	19,307,440	31,426,552
有価証券売買等損益	7,737,250,496	9,734,011,519
派生商品取引等損益	53,534,248	224,958,866
為替差損益	2,045,842,516	610,673,579
その他収益	13,162,215	29,622,746
営業収益合計	10,254,606,168	11,065,291,666
営業費用
支払利息	92,727	36,743
受託者報酬	15,937,126	18,692,127
委託者報酬	90,310,271	105,921,969
その他費用	44,230,526	51,431,096
営業費用合計	150,570,650	176,081,935
営業利益又は営業損失(△)	10,104,035,518	10,889,209,731
経常利益又は経常損失(△)	10,104,035,518	10,889,209,731
当期純利益又は当期純損失(△)	10,104,035,518	10,889,209,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,265,975,793	42,196,380,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,067,801,681	15,770,606,261
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,067,801,681	15,770,606,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,972,386,760	6,203,969,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,972,386,760	6,203,969,000
分配金	269,046,180	318,071,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,196,380,052	62,334,156,016