有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2017年 8月11日至 2018年 8月10日	第9期自 2018年 8月11日至 2019年 8月10日
営業収益
受取配当金	90,560,051	90,490,436
受取利息	917,545	2,010,133
有価証券売買等損益	2,236,864,744	△324,002,491
派生商品取引等損益	53,611,851	8,923,385
為替差損益	134,180,406	△258,977,535
その他収益	4,922,769	4,719,644
営業収益合計	2,521,057,366	△476,836,428
営業費用
支払利息	22,738	79,856
受託者報酬	5,268,194	4,993,495
委託者報酬	42,145,386	39,947,910
その他費用	10,943,650	11,096,260
営業費用合計	58,379,968	56,117,521
営業利益又は営業損失(△)	2,462,677,398	△532,953,949
経常利益又は経常損失(△)	2,462,677,398	△532,953,949
当期純利益又は当期純損失(△)	2,462,677,398	△532,953,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,777,776,716	10,559,884,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,357,560,000	1,353,185,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,357,560,000	1,353,185,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,982,180,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,982,180,000
分配金	38,130,000	41,080,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,559,884,114	4,356,855,165