剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日	第8期特定期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,682,519	20,219,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	668,545,968	917,108,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,245,636	489,146,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,245,636	489,146,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,588,467	379,060,222
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,588,467	379,060,222
分配金	288,538,425	340,514,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)	917,108,636	1,253,347,390

2014/11/14 11:12

#2 注記表（連結）

2014/11/14 11:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/11/14 11:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
元本	6,479,680,939	10,365,469,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,525,041,798	13,841,156,302

注記表

2014/11/14 11:12