有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年 8月15日現在 | 第7期 平成26年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,139,904 | 75,503,825 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,076,916 | 2,224,892,313 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 未収利息 | 88 | 101 |
| 流動資産合計 | 2,417,216,908 | 2,315,396,239 |
| 資産合計 | 2,417,216,908 | 2,315,396,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,458,507 | 1,212,112 |
| 未払解約金 | - | 21,531,085 |
| 未払受託者報酬 | 477,090 | 652,709 |
| 未払委託者報酬 | 15,552,927 | 21,278,118 |
| その他未払費用 | 73,886 | 83,208 |
| 流動負債合計 | 17,562,410 | 44,757,232 |
| 負債合計 | 17,562,410 | 44,757,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,507,984 | 1,212,112,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 941,146,514 | 1,058,526,069 |
| (分配準備積立金) | 246,130,846 | 454,916,063 |
| 元本等合計 | 2,399,654,498 | 2,270,639,007 |
| 純資産合計 | 2,399,654,498 | 2,270,639,007 |
| 負債純資産合計 | 2,417,216,908 | 2,315,396,239 |
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