有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年 2月16日現在 | 第10期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,772,710 | 93,507,152 |
| 親投資信託受益証券 | 2,837,196,160 | 2,235,240,090 |
| 未収利息 | 109 | 134 |
| 流動資産合計 | 2,921,968,979 | 2,328,747,376 |
| 資産合計 | 2,921,968,979 | 2,328,747,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,182,495 | 925,517 |
| 未払解約金 | 2,937,000 | 23,006,786 |
| 未払受託者報酬 | 681,835 | 719,330 |
| 未払委託者報酬 | 22,227,684 | 23,450,094 |
| その他未払費用 | 95,285 | 129,419 |
| 流動負債合計 | 27,124,299 | 48,231,146 |
| 負債合計 | 27,124,299 | 48,231,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,495,817 | 925,517,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,712,348,863 | 1,354,998,726 |
| (分配準備積立金) | 596,500,385 | 421,100,862 |
| 元本等合計 | 2,894,844,680 | 2,280,516,230 |
| 純資産合計 | 2,894,844,680 | 2,280,516,230 |
| 負債純資産合計 | 2,921,968,979 | 2,328,747,376 |
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