有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年 8月17日現在 | 第11期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,507,152 | 41,140,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,240,090 | 1,124,908,084 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収利息 | 134 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,328,747,376 | 1,186,048,223 |
| 資産合計 | 2,328,747,376 | 1,186,048,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 925,517 | - |
| 未払解約金 | 23,006,786 | 21,291,704 |
| 未払受託者報酬 | 719,330 | 458,338 |
| 未払委託者報酬 | 23,450,094 | 14,941,737 |
| その他未払費用 | 129,419 | 86,148 |
| 流動負債合計 | 48,231,146 | 36,777,927 |
| 負債合計 | 48,231,146 | 36,777,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,517,504 | 624,043,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,354,998,726 | 525,226,904 |
| (分配準備積立金) | 421,100,862 | 281,978,588 |
| 元本等合計 | 2,280,516,230 | 1,149,270,296 |
| 純資産合計 | 2,280,516,230 | 1,149,270,296 |
| 負債純資産合計 | 2,328,747,376 | 1,186,048,223 |
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