有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年 8月15日現在 | 第9期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,119,379 | 84,772,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,950,835 | 2,837,196,160 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 未収利息 | 65 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,920,070,279 | 2,921,968,979 |
| 資産合計 | 1,920,070,279 | 2,921,968,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 880,555 | 1,182,495 |
| 未払解約金 | 4,245,366 | 2,937,000 |
| 未払受託者報酬 | 475,009 | 681,835 |
| 未払委託者報酬 | 15,485,375 | 22,227,684 |
| その他未払費用 | 53,290 | 95,285 |
| 流動負債合計 | 21,139,595 | 27,124,299 |
| 負債合計 | 21,139,595 | 27,124,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,555,982 | 1,182,495,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,018,374,702 | 1,712,348,863 |
| (分配準備積立金) | 435,513,706 | 596,500,385 |
| 元本等合計 | 1,898,930,684 | 2,894,844,680 |
| 純資産合計 | 1,898,930,684 | 2,894,844,680 |
| 負債純資産合計 | 1,920,070,279 | 2,921,968,979 |
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