有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年 2月17日現在 | 第8期 平成26年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,503,825 | 55,119,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,224,892,313 | 1,860,950,835 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 101 | 65 |
| 流動資産合計 | 2,315,396,239 | 1,920,070,279 |
| 資産合計 | 2,315,396,239 | 1,920,070,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,212,112 | 880,555 |
| 未払解約金 | 21,531,085 | 4,245,366 |
| 未払受託者報酬 | 652,709 | 475,009 |
| 未払委託者報酬 | 21,278,118 | 15,485,375 |
| その他未払費用 | 83,208 | 53,290 |
| 流動負債合計 | 44,757,232 | 21,139,595 |
| 負債合計 | 44,757,232 | 21,139,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,112,938 | 880,555,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,058,526,069 | 1,018,374,702 |
| (分配準備積立金) | 454,916,063 | 435,513,706 |
| 元本等合計 | 2,270,639,007 | 1,898,930,684 |
| 純資産合計 | 2,270,639,007 | 1,898,930,684 |
| 負債純資産合計 | 2,315,396,239 | 1,920,070,279 |
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