有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,812,354,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,889,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,770,464,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,053,365,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1185 | 円 |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,037,803,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,322,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,775,480,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,764,903,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4505 | 円 |
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