有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 29,064,504,470円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,370,440円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,004,134,030円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,618,533,968口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9473円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,473円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,301,490,327円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,680,059円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,267,810,268円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,727,843,923口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9146円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (29,146円) | |
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