有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 28,607,024,832円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 156,243,237円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,450,781,595円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,125,317,068口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0890円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,890円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,553,472,490円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 849,330,853円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,704,141,637円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,901,401,893口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1010円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (31,010円) | |
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