有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,508,520,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,447,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,479,072,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,114,662,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0714 | 円 |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,347,466,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,226,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,494,239,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,758,209,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6416 | 円 |
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