有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,764,911,724円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,002,109円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,692,909,615円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,376,824,461口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8603円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,603円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,167,191,615円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 53,907,164円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,113,284,451円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,231,269,549口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7205円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (27,205円) | |
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