有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		287,575,459	95.10
	内 香港	86,382,192	28.57
	内 オーストラリア	71,259,034	23.57
	内 韓国	44,576,064	14.74
	内 台湾	40,760,429	13.48
	内 マレーシア	14,031,449	4.64
	内 シンガポール	12,312,802	4.07
	内 インドネシア	6,813,217	2.25
	内 タイ	5,648,760	1.87
	内 アメリカ	3,724,868	1.23
	内 フィリピン	2,066,644	0.68
投資信託受益証券		7,933,108	2.62
	内 オーストラリア	7,896,793	2.61
	内 シンガポール	36,315	0.01
投資証券		1,626,534	0.54
	内 香港	1,626,534	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,250,335	1.74
純資産総額		302,385,436	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,780,400	0.92
	内 日本	2,780,400	0.92
為替予約取引(売建)		2,781,627	△0.92
	内 日本	2,781,627	△0.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。