有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		310,589,416	95.54
	内 オーストラリア	81,064,384	24.94
	内 韓国	46,920,422	14.43
	内 台湾	46,353,242	14.26
	内 中国	39,373,281	12.11
	内 香港	25,254,933	7.77
	内 ケイマン諸島	19,456,074	5.99
	内 マレーシア	15,113,007	4.65
	内 シンガポール	11,594,640	3.57
	内 インドネシア	9,750,728	3.00
	内 タイ	6,146,508	1.89
	内 バミューダ	4,830,375	1.49
	内 フィリピン	4,731,822	1.46
投資信託受益証券		5,964,215	1.83
	内 オーストラリア	5,922,239	1.82
	内 シンガポール	41,976	0.01
投資証券		2,899,495	0.89
	内 香港	2,899,495	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,619,789	1.73
純資産総額		325,072,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。