有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		308,838,908	94.73
	内 オーストラリア	63,354,191	19.43
	内 中国	52,323,663	16.05
	内 香港	47,076,061	14.44
	内 台湾	47,065,059	14.44
	内 韓国	42,948,622	13.17
	内 シンガポール	12,863,020	3.95
	内 マレーシア	10,048,406	3.08
	内 ケイマン諸島	8,866,960	2.72
	内 インドネシア	8,745,367	2.68
	内 タイ	7,782,438	2.39
	内 フィリピン	6,362,426	1.95
	内 バミューダ	1,402,695	0.43
投資信託受益証券		7,561,327	2.32
	内 オーストラリア	3,889,302	1.19
	内 シンガポール	3,672,025	1.13
投資証券		4,033,625	1.24
	内 香港	4,033,625	1.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,585,726	1.71
純資産総額		326,019,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。